能源的底仓，也算是进可攻，退可守了。
最近的几次调仓就堪称与过去决绝了，这哥们可能完全反应过来了，或者说不得不进来抱团了。他把海尔智家，立讯精密，比亚迪，海大集团全部清出前10大持仓股，然后巨化股份以将近10%的持仓登顶第1名。华鲁恒升和博源化工新进。半导体方面，晶晨股份，华海清科和澜起科技占据三个席位。此外还有中际旭创，以及光伏存储的德业股份，宁德时代也还在。
当然我们看到的持仓都是滞后的，但是这三年的时间可以看到谢治宇已经彻底完成从消费白马股到科技股与周期的切换。
很多人可能会说他叛变了，尤其是还没有转换思想的人，但是我们看到的其实是一个从业老将对产业趋势的敏锐嗅觉，大势不可违，谁都无法例外。
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很多人可能没看懂，他为什么会重仓巨化股份这些传统的化工股，觉得化工就是周期股。我也在思考这个问题。
昨天在小圈聊到了一件事，周末和朋友喝酒的时候谈起一个投资项目，有哥们出去考察了一圈，打算投资固态变压器，现在国内做的最好的是四方股份和中国西电。这东西新能源有用，但是其实我们看好的需求点来自ai。
所以谢志宇是不是也在搞这种ai的水电煤？巨化股份做制冷剂，这东西以前主要给空调冰箱用，现在巨大的增长需求来自ai的数据中心。华鲁恒升和博远化工可能也是类似的逻辑。
Ai不是炒概念，它是真的在带动整个上游产业链的业绩爆发，下游还没有更大的体现出来，其实我更关注的是下游，尤其是在实业投资中的机会选择里。
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资金是逐利的，哪里有增长，哪里有利可图就会流向哪里。
市场是动态的，基金经理也必须跟着变，我们这些散户投资者更不能抱守残缺，不变的人早晚会被市场淘汰。见贤思齐，咱得向优秀的人学习。
但是还是要提醒，不要抄人家的作业，要学习人家的思维和逻辑方式，不要看到人家买了什么就跟着杀进去，你不知道他的买入逻辑是什么，也不知道他会什么时候出来，不知道他的止损线在哪里，抄作业永远抄不到精髓，要学的是思维，是
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